Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie art. 24 pkt 3a oraz art. 24 pkt 3d Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wybrany podmiot Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40/5, 02-520 Warszawa, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3704. Umowa obejmować będzie powierzenie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za lata 2021, 2022 i 2023, a także dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za pierwsze półrocze 2021 roku, 2022 roku i 2023 roku. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Spółka korzystała z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018, 2019 i 2020.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

MP projekty uchwal ZWZ 20210629

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2019-2020

Raport biegłego rewidenta_spr.o wynagrodzeniach

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Rozwiązanie spółki zależnej, przeniesienie aktywów do Magna Polonia SA

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. wspólnicy spółki zależnej od Emitenta – spółki Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie („MI SK”), w której Emitent posiada bezpośrednio ogół praw i obowiązków komandytariusza i związany z nim udział kapitałowy o wartości odpowiadającej 99% majątku MI SK, a spółka w 100 % zależna od Emitenta – spółka Magna Inwestycje Sp. z o.o. („MI Sp. z o.o.”) posiada ogół praw i obowiązków komplementariusza i związany z nim udział kapitałowy o wartości odpowiadającej 1% majątku MI SK, podjęli uchwałę o rozwiązaniu MI SK bez prowadzenia likwidacji oraz uchwałę w sprawie podziału majątku MI SK pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów kapitałowych.
W wykonaniu ww. uchwał Emitent i MI Sp. z o.o. zawarły w dniu 30 kwietnia 2021 r. umowy przenoszące na Emitenta majątek MI SK w postaci 39.047.096 akcji serii J Optigis SA, 5.000.000 akcji serii K Optigis SA, wszystkie wierzytelności MI SK wobec Optigis SA z tytułu umowy restrukturyzacyjnej z dnia 08.08.2018 r. (o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.), wszystkie wierzytelności MI SK wobec Optigis SA z tytułu umowy restrukturyzacyjnej z dnia 30.12.2020 (o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.), wszystkie wierzytelności wobec CG Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz wierzytelności MI SK z tytułu udzielonych pożyczek. Łączna suma bilansowa przeniesionych na rzecz Emitenta aktywów wynosi 47.361.719 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok przekazany raportem bieżącym nr 1/2021 ustalony był na 14 kwietnia 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 1/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raport roczny za 2020 rok – 14 kwietnia 2021 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 14 kwietnia 2021 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 27 maja 2021 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 24 września 2021 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 26 listopada 2021 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2021 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.

Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku oraz za IV kwartał 2020 roku.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. spółka zależna Emitenta Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k. (dawniej Magna Polonia Sp. z o.o.) („Magna Inwestycje”, „Wierzyciel”) podpisała ze spółką Optigis SA z siedzibą w Warszawie (dawniej „Imagis SA”) („Optigis”, Dłużnik”) umowę restrukturyzacyjną oraz w jej wykonaniu umowę datio in solutum.

W związku z realizacją przez Optigis postanowień układu restrukturyzacyjnego (o udziale spółki Magna Inwestycje w Układzie Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 29 marca 2017 r. oraz raportem bieżącym nr 42/2017 z dnia 27 października 2017 r.) („Układ”) i spłatą wszystkich wierzycieli, poza Magna Inwestycje (o czym Optigis informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 ESPI), Optigis i Magna Inwestycje zamierzają doprowadzić do zamknięcia Układu, przy uprzednim określeniu zasad spłaty wierzytelności należnych Magna Inwestycje z tytułu Układu („Wierzytelności MI” – należne w trzech równych ratach w wysokości 1.952.354,80 zł wymagalnych w terminach 19.05.2021, 19.05.2022 i 19.05.2023) i zapewnieniu ze strony Optigis że będzie systematycznie realizować wobec Magna Inwestycje spłatę zobowiązań nie objętych Układem, zgodnie z postanowieniami Umowy restrukturyzacyjnej z dnia 08.08.2018 r.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa restrukturyzacyjna przewiduje między innymi:

1. Spłatę pierwszej raty zobowiązań układowych w terminie do 8 stycznia 2021 r.
2. Postanowienie, iż Wierzyciel zobowiązuje się, że w przypadku braku możliwości zapłaty przez Dłużnika całości lub części drugiej i trzeciej raty w terminie wynikającym z postanowień Układu niespłacona kwota wierzytelności zostanie rozłożona na 12 rat płatnych co miesiąc na ostatni dzień miesiąca. Od kwot niespłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia wymagalności Raty) + 3,00% (trzy procent) w skali roku.
3. Określenie zasad wcześniejszej spłaty Wierzytelności MI w przypadku posiadania nadwyżek finansowych przez Optigis.
4. Zapis o niepodejmowaniu przez Magna Inwestycje działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia Wierzytelności MI z majątku Optigis, z zastrzeżeniem ściśle określonych sytuacji wskazanych w umowie, kiedy to Wierzytelności MI staną się natychmiast wymagalne.
5. Postanowienie o złożeniu przez Optigis wniosku do Sądu o przedterminowe zamknięcie Układu oraz poparciu tego wniosku przez Magna Inwestycje.

Wraz z umową restrukturyzacyjną Optigis i Magna Inwestycje zawarły umowę datio in solutum, na mocy której Optigis przeniosła na Magna Inwestycje, na poczet pierwszej raty Wierzytelności MI, zabezpieczoną rzeczowo i podlegającą egzekucji wierzytelność Optigis wobec CG Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CGF”), wynikającą z umowy pożyczki pieniężnej o nominalnej wartości 3 000 000 zł zawartej pomiędzy Optigis i CGF w dniu 5 czerwca 2014 r. Wartość wierzytelności wobec CGF przeniesionej na rzecz Magna Inwestycje została ustalona na kwotę 1.005.325,92 zł.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji, ponieważ ma ona istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz może mieć istotny wpływ na wcześniejsze zamknięcie Układu i perspektywy rozwoju spółki Optigis.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2020 r. powiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie M. Janisiewicz_2020_11_18

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia SA

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r.

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 05.10.2020 r. o podpisaniu przez spółkę zależną Emapa S.A. umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. („Umowa”) informuje, że:

1. Umowa spółki zależnej Emapa S.A. z Apple Distribution International Limited dotyczy dostarczania produktów Emapa S.A. w okresie 2020 – 2022 oraz udzielenia licencji na ich wykorzystanie.

2. Szacunkowa wartość Umowy wynosi pomiędzy 2,5 mln a 3,2 mln zł.

3. Umowa zakłada konieczność zaakceptowania i odbioru przekazanych produktów i danych mapowych przez odbiorcę w terminie trzech tygodni od ich dostarczenia.

4. Jednocześnie w związku z potwierdzeniem w dniu 21.10.2020 r. przez Apple Distribution International Limited odbioru produktów Emitent ocenia, że w związku z powyższym skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2020 wzrosną o ok. 2,5 mln zł.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Podpisanie umowy przez spółkę zależną

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 02.10.2020 r. przez spółkę zależną Emapa S.A., umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. w latach 2020 – 2022. Umowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od rynkowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji ze względu na fakt, że wartość umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emapa S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Slede Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („SLEDE”). Podwyższenie kapitału zakładowego SLEDE miało miejsce na mocy uchwały z dnia 9 marca 2020 r. i polegało na utworzeniu 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł. Udziały te zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w kwocie 2.400.000,00 zł.

Wskutek dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego SLEDE, Spółka posiada aktualnie 48.000 udziałów w kapitale zakładowym SLEDE, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł, stanowiących 29,61% kapitału zakładowego SLEDE.

Łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez Spółkę do SLEDE stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Spółki, stąd okoliczności opisywane w niniejszym raporcie stanowią dla Spółki okoliczności dotyczące aktywów o znaczącej wartości.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia SA